(1)日々決算型のもの（中期国債ファンド、ＭＭＦ等）

１口あたりの基準価額

×

口　数

＋

再投資 されていない 未収分配金

－

未収分配金 に係る源泉 所得税

－

信託財産 留保額及び 解約手数料

(2)証券取引所に上場されている株式投資信託
　上場株式に準じて評価

(3)その他

１口あたりの基準価額

×

口　数

－

課税時期に解約請求等 した場合の源泉所得税

－

信託財産留保額 及び解約手数料